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金融非银板块再受加持保险持股相对分散

发布时间:2019-09-13 20:19:13

金融:非银板块再受加持 保险持股相对分散 2019-01-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

要点1:重仓股份规模增长,行业排名上升根据公募基金披露的数据,2018年末,非银板块重仓股数量 6.95亿股,较上季末增加6.21亿股,环比增幅20.22%。非银板块重仓股份占所有重仓股数量的7.10%,在所有行业中排名第二,较上季度末上升0.65pct;重仓市值约80 .69亿元,环比下降约11.80%,占所有重仓市值的10.76%,重仓市值排名维持第二,但是受股价波动等因素影响,较上季度减少107.55亿元。

要点2:保险板块配置仍在高位,券商板块受到青睐从非银板块重仓股内部结构来看,保险板块、券商板块、多元金融板块重仓数量分别约1 .29亿股、18.25亿股、5.72亿股,在非银板块内部占比分别为 5.66%、48.98%、15. 6%,多元金融板块较上季度增加2.24pct,保险板块、券商板块较上期分别减少2.06pct、0.18pct;保险板块、券商板块、多元金融板块重仓市值分别约515.90亿元、224.81亿元、65.54亿元,在非银板块内部占比分别为6 .99%、27.88%、8.1 %,保险板块较上季度减少11. 8pct,券商板块、多元金融板块较上期分别增加7.89pct、 .49pct。

要点 :保险板块分散度提高,券商板块风格依旧保险板块,平安依然是重仓首选,但是四季度基金分别减持平安、太保、新华0.52亿股、0.88亿股、0.21亿股;基金持有次新股人保 .15亿股。

保险板块总体重仓数量增长,板块内部重仓数量结构性调整,或因保险板块标的增加,基金提高持股分散度。券商板块,基金依旧青睐龙头与新晋个股。中信依旧是公募基金重仓的对象,华泰四季度增幅最大。多元金融板块,东方财富被大幅增持。

投资建议:嬴者通吃,布局龙头建议重点关注华泰证券、国泰君安、广发证券等龙头券商,东方财富也需积极关注;部分为关联标的未列出。保险建议关注中国平安、中国人寿等。

受科创板落地超预期影响,建议重点关注鲁信创投、九鼎投资、华西股份等标的。

风险提示:中美贸易摩擦加剧风险;业绩不及预期风险;市场大幅下跌风险;宏观经济不及预期风险;监管趋严风险。

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